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10月24日基金净值:工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0027

发布日期:2024-10-25
本站消息,10月24日,工银瑞景定开发起式债券最新单位净值为1.0027元,累计净值为1.2048元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨0.97%,近...

10月24日基金净值:国泰惠信三年定开债最新净值1.0056,涨0.01%

发布日期:2024-10-25
本站消息,10月24日,国泰惠信三年定开债最新单位净值为1.0056元,累计净值为1.1345元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.26%,近1年...

10月24日基金净值:国泰利享中短债债券A最新净值1.1938,涨0.01%

发布日期:2024-10-25
本站消息,10月24日,国泰利享中短债债券A最新单位净值为1.1938元,累计净值为1.1938元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.34%,近6个月上涨0.91%,近...